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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 88 081.00 | | 88 081.00 | 88 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 307.00 | 31 854.00 | 10 453.00 | 42 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 881.00 | 32 751.00 | 100 130.00 | 132 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
BZ Autres créances | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 717.00 | | 80 717.00 | 80 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 598.00 | 32 751.00 | 180 848.00 | 213 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 043.00 | 24 882.00 | | 14 043.00 |
DH Report à nouveau | | -49 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 243.00 | 38 256.00 | | 15 243.00 |
DL TOTAL (I) | 38 086.00 | 22 843.00 | | 38 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 814.00 | 9 998.00 | | 4 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 745.00 | 30 271.00 | | 31 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 589.00 | 106 150.00 | | 104 589.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 21 991.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 761.00 | 168 410.00 | | 142 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 848.00 | 191 254.00 | | 180 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 761.00 | 168 410.00 | | 142 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 814.00 | 6 787.00 | | 4 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 494.00 | | 257 494.00 | 257 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 494.00 | | 257 494.00 | 257 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 863.00 | 9 044.00 | | 14 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 9 646.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 9 646.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 1 367.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 1 367.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 8 280.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 6 041.00 | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 997.00 | 279 313.00 | | 257 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 754.00 | 241 057.00 | | 242 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 243.00 | 38 256.00 | | 15 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 006.00 | | 9 875.00 | 123 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 432.00 | | 9 875.00 | 32 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 951.00 | 3 800.00 | | 28 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 054.00 | 3 800.00 | | 28 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 199.00 | | | 276 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 411.00 | | | 279 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
VW T.V.A. | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 761.00 | 142 761.00 | | 142 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | 234.00 | | 2 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 141.00 | 10 617.00 | | 7 141.00 |
ST Autres comptes | 85 343.00 | 92 268.00 | | 85 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 182.00 | 12 668.00 | | 10 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 313.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 212.00 | 547.00 | | 3 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 922.00 | 52 828.00 | | 44 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 209.00 | 15 894.00 | | 13 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 665.00 | 115 553.00 | | 102 665.00 |