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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 081.00 | | 88 081.00 | 88 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 630.00 | 684.00 | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 686.00 | 32 034.00 | 5 651.00 | 37 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 685.00 | 32 664.00 | 97 021.00 | 129 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
BZ Autres créances | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 407.00 | 32 664.00 | 150 743.00 | 183 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 640.00 | 29 286.00 | | 43 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 293.00 | 14 353.00 | | -3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 49 146.00 | 52 440.00 | | 49 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 583.00 | 2 343.00 | | 10 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 588.00 | 52 976.00 | | 25 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 24 249.00 | | 13 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 422.00 | 52 353.00 | | 50 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 597.00 | 131 920.00 | | 101 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 743.00 | 184 359.00 | | 150 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 597.00 | 131 920.00 | | 101 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 583.00 | 2 343.00 | | 10 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 557.00 | | 216 557.00 | 216 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 557.00 | | 216 557.00 | 216 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 351.00 | 131.00 | | 10 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 351.00 | 131.00 | | 10 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 2 568.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 2 568.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 742.00 | -2 437.00 | | 9 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 131.00 | 261 388.00 | | 229 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 424.00 | 247 035.00 | | 232 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 293.00 | 14 353.00 | | -3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 203.00 | | 1 966.00 | 135 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 484.00 | 129 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 897.00 | 88 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 587.00 | 39 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 621.00 | | 1 966.00 | 43 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 889.00 | 3 259.00 | 7 484.00 | 36 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 992.00 | 3 259.00 | 6 587.00 | 35 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VI Groupe et associés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
VW T.V.A. | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 597.00 | 101 597.00 | | 101 597.00 |