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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 081.00 | | 88 081.00 | 88 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 1 068.00 | 246.00 | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 070.00 | 34 152.00 | 4 917.00 | 39 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 069.00 | 35 220.00 | 95 849.00 | 131 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BZ Autres créances | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 225.00 | 35 220.00 | 152 004.00 | 187 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 346.00 | 43 640.00 | | 40 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 990.00 | -3 293.00 | | -6 990.00 |
DL TOTAL (I) | 42 156.00 | 49 146.00 | | 42 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 976.00 | 10 583.00 | | 4 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 998.00 | 25 588.00 | | 19 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | 13 421.00 | | 17 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 112.00 | 50 422.00 | | 67 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 848.00 | 101 517.00 | | 109 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 004.00 | 150 663.00 | | 152 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 976.00 | 10 583.00 | | 4 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 103.00 | | 207 103.00 | 207 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 103.00 | | 207 103.00 | 207 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 961.00 | 609.00 | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | 609.00 | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | 9 742.00 | | -3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 186.00 | 229 131.00 | | 209 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 176.00 | 232 424.00 | | 216 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 990.00 | -3 293.00 | | -6 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 685.00 | | 2 134.00 | 129 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 131 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 88 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 081.00 | | 750.00 | 88 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | 1 384.00 | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 664.00 | 2 556.00 | | 32 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 664.00 | 2 556.00 | | 32 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VI Groupe et associés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VW T.V.A. | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 848.00 | 109 848.00 | | 109 848.00 |