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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 88 081.00 | | 88 081.00 | 88 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 192.00 | 1 122.00 | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 307.00 | 35 800.00 | 6 507.00 | 42 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 203.00 | 36 889.00 | 98 314.00 | 135 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
BZ Autres créances | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 248.00 | 36 889.00 | 184 359.00 | 221 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 286.00 | 14 043.00 | | 29 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 353.00 | 15 243.00 | | 14 353.00 |
DL TOTAL (I) | 52 440.00 | 38 086.00 | | 52 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343.00 | 4 814.00 | | 2 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | 31 745.00 | | 24 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 353.00 | 104 589.00 | | 52 353.00 |
EA Autres dettes | | 1 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 920.00 | 142 761.00 | | 131 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 359.00 | 180 848.00 | | 184 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 920.00 | 142 761.00 | | 131 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 343.00 | 4 814.00 | | 2 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 697.00 | | 254 697.00 | 254 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 697.00 | | 254 697.00 | 254 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 556.00 | 458.00 | | 6 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 874.00 | 14 863.00 | | 12 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 40.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 40.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 425.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 425.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | -385.00 | | -2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 1 980.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 388.00 | 257 997.00 | | 261 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 035.00 | 242 754.00 | | 247 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 353.00 | 15 243.00 | | 14 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 881.00 | | 2 322.00 | 132 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 307.00 | | 1 314.00 | 42 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 008.00 | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 751.00 | 4 138.00 | | 32 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 854.00 | 4 138.00 | | 31 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VI Groupe et associés | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 649.00 | 88 649.00 | | 88 649.00 |
VW T.V.A. | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 920.00 | 131 920.00 | | 131 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 2 954.00 | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 238.00 | 7 141.00 | | 9 238.00 |
ST Autres comptes | 83 376.00 | 85 343.00 | | 83 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 576.00 | 10 182.00 | | 16 576.00 |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 857.00 | 3 212.00 | | 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 526.00 | 44 922.00 | | 8 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 590.00 | 13 209.00 | | 3 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 189.00 | 102 665.00 | | 109 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |