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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 055.00 | 8 755.00 | 31 300.00 | 40 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 863.00 | 54 162.00 | 120 701.00 | 174 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 429.00 | 276 102.00 | 89 327.00 | 365 429.00 |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 124 695.00 | 846 310.00 | 9 278 386.00 | 10 124 695.00 |
BT Marchandises | 209 281.00 | | 209 281.00 | 209 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 636.00 | | 2 381 636.00 | 2 381 636.00 |
BZ Autres créances | 22 939 124.00 | | 22 939 124.00 | 22 939 124.00 |
CF Disponibilités | 7 703 032.00 | | 7 703 032.00 | 7 703 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 462.00 | | 148 462.00 | 148 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 381 535.00 | | 33 381 535.00 | 33 381 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 506 230.00 | 846 310.00 | 42 659 921.00 | 43 506 230.00 |
CU Autres participations | 9 501 868.00 | 505 421.00 | 8 996 447.00 | 9 501 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 480.00 | 1 869.00 | 2 611.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 391 652.00 | 12 047 288.00 | | 3 391 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 012 474.00 | 105 491.00 | | 6 012 474.00 |
DG Autres réserves | | 1 982 706.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 705.00 | | | -19 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 434 844.00 | -8 751 627.00 | | -5 434 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 577.00 | 5 383 857.00 | | 3 949 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 207 723.00 | 17 310 306.00 | | 26 207 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 045 674.00 | 21 148 550.00 | | 10 045 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 244.00 | 413 959.00 | | 358 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 527.00 | 858 126.00 | | 1 045 527.00 |
EA Autres dettes | 1 053 174.00 | 58 605.00 | | 1 053 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 710 343.00 | 39 789 547.00 | | 38 710 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 659 921.00 | 45 173 404.00 | | 42 659 921.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 51 465.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 011 364.00 | 27 503 461.00 | | 24 011 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 964 538.00 | 1 506 733.00 | | 5 964 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 211.00 | | 628 211.00 | 628 211.00 |
FG Production vendue services | 5 188 401.00 | | 5 188 401.00 | 5 188 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 612.00 | | 5 816 612.00 | 5 816 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 689 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867 903.00 | 907 294.00 | | 867 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 430.00 | 8 241.00 | | 54 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 382.00 | 8 820.00 | | 179 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 812.00 | 17 061.00 | | 233 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800 731.00 | 9 659 235.00 | | 6 800 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 419.00 | 8 820.00 | | 174 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 975 150.00 | 9 668 055.00 | | 6 975 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 741 338.00 | -9 650 994.00 | | -6 741 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580 754.00 | -319 294.00 | | -580 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 023 616.00 | 5 509 773.00 | | 7 023 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 458 460.00 | 14 261 401.00 | | 12 458 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 434 844.00 | -8 751 627.00 | | -5 434 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 825.00 | 130 988.00 | | 144 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 245.00 | 85 643.00 | 19 476.00 | 255 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 941.00 | 41 845.00 | | 22 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 304.00 | 63 274.00 | 19 476.00 | 232 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 244.00 | 358 244.00 | | 358 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088 875.00 | 11 088 875.00 | | 11 088 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 207 723.00 | 11 467 400.00 | 14 740 323.00 | 26 207 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045 527.00 | 1 045 527.00 | | 1 045 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 710 342.00 | 23 970 019.00 | 14 740 323.00 | 38 710 342.00 |