| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 749.00 | 16 875.00 | 50 874.00 | 67 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 219.00 | 140 231.00 | 66 988.00 | 207 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 599.00 | 376 704.00 | 128 895.00 | 505 599.00 |
AX Avances et acomptes | 194 548.00 | | 194 548.00 | 194 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 780 726.00 | 3 023 382.00 | 7 757 344.00 | 10 780 726.00 |
BT Marchandises | 250 384.00 | | 250 384.00 | 250 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 994.00 | | 1 632 994.00 | 1 632 994.00 |
BZ Autres créances | 25 011 953.00 | 5 076 164.00 | 19 935 789.00 | 25 011 953.00 |
CF Disponibilités | 26 468 997.00 | | 26 468 997.00 | 26 468 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 414 368.00 | 5 076 164.00 | 48 338 203.00 | 53 414 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 195 093.00 | 8 099 546.00 | 56 095 547.00 | 64 195 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 9 786 131.00 | 2 485 911.00 | 7 300 220.00 | 9 786 131.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 480.00 | 3 661.00 | 819.00 | 4 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 391 652.00 | 3 391 652.00 | | 3 391 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 165.00 | 577 630.00 | | 339 165.00 |
DH Report à nouveau | -2 543 039.00 | -19 705.00 | | -2 543 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 925 360.00 | -2 761 799.00 | | -3 925 360.00 |
DL TOTAL (I) | -2 737 581.00 | 1 187 778.00 | | -2 737 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 423 144.00 | 35 570 433.00 | | 43 423 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 811 558.00 | 14 133 720.00 | | 13 811 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 948.00 | 582 293.00 | | 457 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 573.00 | 881 545.00 | | 822 573.00 |
EA Autres dettes | 304 345.00 | 232 570.00 | | 304 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 833 129.00 | 51 400 561.00 | | 58 833 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 095 547.00 | 52 588 339.00 | | 56 095 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 687.00 | | 369 687.00 | 369 687.00 |
FD Production vendue biens | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FG Production vendue services | 5 179 756.00 | | 5 179 756.00 | 5 179 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 274.00 | | 5 551 274.00 | 5 551 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 474 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 443.00 | |
GE Autres charges | | | 8 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 685 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 817 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 077 444.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 620.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 249.00 | 6 587.00 | | 25 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 167.00 | 208 665.00 | | 102 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 415.00 | 215 252.00 | | 127 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 876.00 | 29 070.00 | | 106 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 562.00 | 212 802.00 | | 100 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 438.00 | 241 872.00 | | 207 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 022.00 | -26 620.00 | | -80 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027 373.00 | 1 364 286.00 | | 1 027 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 912.00 | 7 206 254.00 | | 6 902 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 828 272.00 | 9 968 053.00 | | 10 828 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 925 360.00 | -2 761 799.00 | | -3 925 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 507.00 | 157 643.00 | | 113 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 790.00 | 114 443.00 | 21 763.00 | 444 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 392.00 | 48 375.00 | | 112 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 398.00 | 66 068.00 | 21 763.00 | 332 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 948.00 | 457 948.00 | | 457 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 573.00 | 822 573.00 | | 822 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 106 784.00 | 14 106 784.00 | | 14 106 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 423 144.00 | 29 185 654.00 | 14 237 580.00 | 43 423 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 694 987.00 | 26 694 987.00 | | 26 694 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 709 987.00 | 26 694 987.00 | 15 000.00 | 26 709 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 833 129.00 | 44 595 639.00 | 14 237 580.00 | 58 833 129.00 |