| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 659.00 | 11 612.00 | 53 047.00 | 64 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 689.00 | 98 015.00 | 87 674.00 | 185 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 956.00 | 332 398.00 | 185 558.00 | 517 956.00 |
AX Avances et acomptes | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 313 477.00 | 2 033 902.00 | 8 279 575.00 | 10 313 477.00 |
BT Marchandises | 197 437.00 | | 197 437.00 | 197 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 813.00 | | 1 708 813.00 | 1 708 813.00 |
BZ Autres créances | 29 990 676.00 | 1 588 037.00 | 28 402 639.00 | 29 990 676.00 |
CF Disponibilités | 13 810 687.00 | | 13 810 687.00 | 13 810 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 715.00 | | 173 715.00 | 173 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 896 801.00 | 1 588 037.00 | 44 308 764.00 | 45 896 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 210 278.00 | 3 621 939.00 | 52 588 339.00 | 56 210 278.00 |
CU Autres participations | 9 501 868.00 | 1 589 112.00 | 7 912 756.00 | 9 501 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 480.00 | 2 765.00 | 1 715.00 | 4 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 391 652.00 | 3 391 652.00 | | 3 391 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 577 630.00 | 6 012 474.00 | | 577 630.00 |
DH Report à nouveau | -19 705.00 | -19 705.00 | | -19 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 761 799.00 | -5 434 844.00 | | -2 761 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 778.00 | 3 949 577.00 | | 1 187 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 570 433.00 | 26 207 723.00 | | 35 570 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 133 720.00 | 10 045 674.00 | | 14 133 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 293.00 | 358 244.00 | | 582 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 545.00 | 1 045 527.00 | | 881 545.00 |
EA Autres dettes | 232 570.00 | 1 053 174.00 | | 232 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 400 561.00 | 38 710 343.00 | | 51 400 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 588 339.00 | 42 659 921.00 | | 52 588 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 462 504.00 | 24 011 364.00 | | 35 462 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 183 491.00 | 5 964 538.00 | | 12 183 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 366.00 | | 493 366.00 | 493 366.00 |
FG Production vendue services | 5 412 025.00 | | 5 412 025.00 | 5 412 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 390.00 | | 5 905 390.00 | 5 905 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 991 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 453.00 | |
GE Autres charges | | | 9 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 671 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 370 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077 444.00 | 867 903.00 | | 1 077 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 620.00 | 5 910.00 | | 9 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587.00 | 54 430.00 | | 6 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 665.00 | 179 382.00 | | 208 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 252.00 | 233 812.00 | | 215 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 070.00 | 6 800 731.00 | | 29 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 802.00 | 174 419.00 | | 212 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 872.00 | 6 975 150.00 | | 241 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 620.00 | -6 741 338.00 | | -26 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364 286.00 | -580 754.00 | | 1 364 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 254.00 | 7 023 616.00 | | 7 206 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 968 053.00 | 12 458 460.00 | | 9 968 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 761 799.00 | -5 434 844.00 | | -2 761 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 643.00 | 144 825.00 | | 157 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 888.00 | 115 453.00 | 11 551.00 | 340 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 786.00 | 47 606.00 | | 64 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 102.00 | 67 847.00 | 11 551.00 | 276 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 293.00 | 582 293.00 | | 582 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 545.00 | 881 545.00 | | 881 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 355 826.00 | 14 355 826.00 | | 14 355 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 570 433.00 | 19 623 377.00 | 15 947 056.00 | 35 570 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 400 561.00 | 35 453 505.00 | 15 947 056.00 | 51 400 561.00 |