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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 448.00 | 224 272.00 | 78 176.00 | 302 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 452.00 | 374 780.00 | 74 672.00 | 449 452.00 |
AX Avances et acomptes | 276 747.00 | | 276 747.00 | 276 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 816 616.00 | 3 191 691.00 | 68 624 926.00 | 71 816 616.00 |
BT Marchandises | 203 629.00 | | 203 629.00 | 203 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 478.00 | | 2 321 478.00 | 2 321 478.00 |
BZ Autres créances | 9 716 782.00 | 7 305 458.00 | 2 411 324.00 | 9 716 782.00 |
CF Disponibilités | 28 580 409.00 | | 28 580 409.00 | 28 580 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 864 414.00 | 7 305 458.00 | 33 558 956.00 | 40 864 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 681 030.00 | 10 497 148.00 | 102 183 882.00 | 112 681 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 767 969.00 | 2 592 638.00 | 68 175 331.00 | 70 767 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 391 652.00 | 3 391 652.00 | | 3 391 652.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 583 838.00 | | | 61 583 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 165.00 | 339 165.00 | | 339 165.00 |
DH Report à nouveau | -6 468 399.00 | -2 543 039.00 | | -6 468 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 476 120.00 | -3 925 360.00 | | -3 476 120.00 |
DL TOTAL (I) | 55 370 136.00 | -2 737 581.00 | | 55 370 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 735 999.00 | 27 567 213.00 | | 13 735 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 208 510.00 | 29 667 489.00 | | 31 208 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 385.00 | 457 948.00 | | 670 385.00 |
EA Autres dettes | 1 198 853.00 | 1 126 918.00 | | 1 198 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 813 746.00 | 58 833 129.00 | | 46 813 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 183 882.00 | 56 095 548.00 | | 102 183 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 965 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 225 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 806 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 035 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 633.00 | |
GE Autres charges | | | 8 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 715 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 999 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 283 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 988 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 766.00 | 127 415.00 | | 1 253 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 548.00 | 207 438.00 | | 561 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692 217.00 | -80 022.00 | | 692 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 532.00 | 1 027 373.00 | | 179 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 004 925.00 | 6 902 911.00 | | 12 004 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 481 044.00 | 10 828 271.00 | | 15 481 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 476 119.00 | -3 925 360.00 | | -3 476 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 471.00 | 147 634.00 | 86 051.00 | 537 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 767.00 | 63 505.00 | | 160 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 704.00 | 84 129.00 | 86 051.00 | 376 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 385.00 | 670 385.00 | | 670 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 743.00 | 1 186 743.00 | | 1 186 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467 037.00 | 9 467 037.00 | | 9 467 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 484 626.00 | 28 319 334.00 | 7 165 292.00 | 35 484 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 080 376.00 | 12 080 376.00 | | 12 080 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 100 376.00 | 12 080 376.00 | 20 000.00 | 12 100 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 813 746.00 | 39 648 454.00 | 7 165 292.00 | 46 813 746.00 |