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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 108.00 | | 264 108.00 | 264 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 893.00 | | 2 693 893.00 | 2 693 893.00 |
BZ Autres créances | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 598.00 | 3 655.00 | 105 943.00 | 109 598.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 753.00 | 3 655.00 | 158 098.00 | 161 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 647.00 | 3 655.00 | 2 851 992.00 | 2 855 647.00 |
CU Autres participations | 2 429 785.00 | | 2 429 785.00 | 2 429 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DH Report à nouveau | 350 158.00 | 265 515.00 | | 350 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 749.00 | 84 643.00 | | 66 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 628.00 | 2 071 878.00 | | 2 138 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 545.00 | 815 574.00 | | 656 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 16 656.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 3 359.00 | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 628.00 | 20 414.00 | | 2 628.00 |
EA Autres dettes | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 364.00 | 856 004.00 | | 713 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 992.00 | 2 927 883.00 | | 2 851 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | 22 608.00 | | 14 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 240.00 | 156 531.00 | | 156 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 491.00 | 71 888.00 | | 89 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 749.00 | 84 643.00 | | 66 749.00 |