| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 278.00 | | 246 278.00 | 246 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 063.00 | | 2 678 063.00 | 2 678 063.00 |
BZ Autres créances | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 628.00 | | 100 628.00 | 100 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 691.00 | | 2 778 691.00 | 2 778 691.00 |
CU Autres participations | 2 431 785.00 | | 2 431 785.00 | 2 431 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 901.00 | 21 031.00 | | 25 901.00 |
DH Report à nouveau | 490 132.00 | 397 597.00 | | 490 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 117.00 | 97 404.00 | | 98 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 150.00 | 2 236 033.00 | | 2 334 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 262.00 | 500 761.00 | | 370 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 485.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 291.00 | 18 644.00 | | 22 291.00 |
EA Autres dettes | 14 503.00 | 5 613.00 | | 14 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 541.00 | 562 018.00 | | 444 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 691.00 | 2 798 051.00 | | 2 778 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 390.00 | 26 311.00 | | 26 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 809.00 | 182 161.00 | | 229 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 692.00 | 84 756.00 | | 131 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 117.00 | 97 404.00 | | 98 117.00 |