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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 675 036.00 | | 2 675 036.00 | 2 675 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 675 036.00 | | 2 675 036.00 | 2 675 036.00 |
072 Créances – Autres | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | 6 929.00 | 74 071.00 | 81 000.00 |
084 Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 945.00 | 6 929.00 | 123 015.00 | 129 945.00 |
110 Total général Actif | 2 804 981.00 | 6 929.00 | 2 798 051.00 | 2 804 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 720 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | 397 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 236 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 798 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -18 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 373 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
280 Produits financiers | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
294 Charges financières | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -18 858.00 | | | -18 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 693 894.00 | | | 2 693 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -18 858.00 | | | -18 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 604.00 | | | 604.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 655.00 | | | 3 655.00 |