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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 537 492.00 | | 2 537 492.00 | 2 537 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 537 492.00 | | 2 537 492.00 | 2 537 492.00 |
072 Créances – Autres | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 203.00 | | 124 203.00 | 124 203.00 |
110 Total général Actif | 2 661 694.00 | | 2 661 694.00 | 2 661 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 720 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | 583 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 378 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 661 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -140 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
294 Charges financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -140 571.00 | | | -140 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 678 063.00 | | | 2 678 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -140 571.00 | | | -140 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 729.00 | | | 729.00 |