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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 450.00 | 7 100.00 | 349.00 | 7 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 316.00 | 7 100.00 | 1 215.00 | 8 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 245.00 | | 114 245.00 | 114 245.00 |
BZ Autres créances | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 395.00 | | 403 395.00 | 403 395.00 |
CF Disponibilités | 955 932.00 | | 955 932.00 | 955 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 603.00 | | 1 554 603.00 | 1 554 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 919.00 | 7 100.00 | 1 555 818.00 | 1 562 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 721.00 | 313 990.00 | | 407 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 674.00 | 108 030.00 | | 113 674.00 |
DL TOTAL (I) | 543 395.00 | 444 021.00 | | 543 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 511.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 270.00 | 172 333.00 | | 234 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 2 445.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 538.00 | 35 589.00 | | 31 538.00 |
EA Autres dettes | 589 234.00 | 544 393.00 | | 589 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 685.00 | 142 495.00 | | 155 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 424.00 | 897 766.00 | | 1 012 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 818.00 | 1 341 787.00 | | 1 555 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 511.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 213.00 | 198 368.00 | 322 581.00 | 124 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 213.00 | 198 368.00 | 322 581.00 | 124 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 674.00 | 43 230.00 | | 39 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 476.00 | 329 848.00 | | 329 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 802.00 | 221 817.00 | | 215 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 674.00 | 108 030.00 | | 113 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 488.00 | | 816.00 | 11 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 988.00 | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 988.00 | 8 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | | 816.00 | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 346.00 | 754.00 | | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | 754.00 | | 6 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 092.00 | 195 276.00 | 816.00 | 196 092.00 |