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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 438.00 | 5 643.00 | 16 795.00 | 22 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 304.00 | 5 643.00 | 17 661.00 | 23 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
BZ Autres créances | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 305.00 | | 805 305.00 | 805 305.00 |
CF Disponibilités | 387 366.00 | | 387 366.00 | 387 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 702.00 | | 1 346 702.00 | 1 346 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 006.00 | 5 643.00 | 1 364 363.00 | 1 370 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 528 647.00 | 507 095.00 | | 528 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 174.00 | 111 552.00 | | 155 174.00 |
DL TOTAL (I) | 705 821.00 | 640 647.00 | | 705 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 705.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 360.00 | 340 315.00 | | 399 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 5 359.00 | | 3 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 476.00 | 11 563.00 | | 110 476.00 |
EA Autres dettes | 63 861.00 | 8 018.00 | | 63 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 567.00 | 151 035.00 | | 81 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 542.00 | 516 996.00 | | 658 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 363.00 | 1 157 643.00 | | 1 364 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 182.00 | 176 681.00 | | 259 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 136.00 | 113 947.00 | 226 083.00 | 112 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 136.00 | 113 947.00 | 226 083.00 | 112 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -90.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | 38 936.00 | | 16 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 839.00 | 319 042.00 | | 330 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 666.00 | 207 490.00 | | 175 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 174.00 | 111 552.00 | | 155 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 188.00 | 23 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 188.00 | 22 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VP Divers | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 847.00 | 154 031.00 | 816.00 | 154 847.00 |
VW T.V.A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 182.00 | 259 182.00 | | 259 182.00 |