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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 625.00 | 8 423.00 | 19 202.00 | 27 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 491.00 | 8 423.00 | 20 068.00 | 28 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 123 333.00 | | 123 333.00 | 123 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 302.00 | | 804 302.00 | 804 302.00 |
CF Disponibilités | 205 910.00 | | 205 910.00 | 205 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 575.00 | | 1 137 575.00 | 1 137 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 066.00 | 8 423.00 | 1 157 643.00 | 1 166 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 507 095.00 | 407 721.00 | | 507 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 552.00 | 113 674.00 | | 111 552.00 |
DL TOTAL (I) | 640 647.00 | 543 395.00 | | 640 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 315.00 | 234 270.00 | | 340 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 1 696.00 | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 563.00 | 31 538.00 | | 11 563.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 589 234.00 | | 8 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 035.00 | 155 685.00 | | 151 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 996.00 | 1 012 424.00 | | 516 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 643.00 | 1 555 818.00 | | 1 157 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 681.00 | 778 154.00 | | 176 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 241.00 | 214 517.00 | 313 758.00 | 99 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 241.00 | 214 517.00 | 313 758.00 | 99 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 936.00 | 39 674.00 | | 38 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 042.00 | 329 476.00 | | 319 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 490.00 | 215 802.00 | | 207 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 552.00 | 113 674.00 | | 111 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 316.00 | | 20 175.00 | 8 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | | 20 175.00 | 7 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 100.00 | 1 323.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 1 323.00 | | 7 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 179.00 | 127 363.00 | 816.00 | 128 179.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 681.00 | 176 681.00 | | 176 681.00 |