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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 020.00 | 8 387.00 | 15 633.00 | 24 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 886.00 | 8 387.00 | 16 499.00 | 24 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
BZ Autres créances | 129 693.00 | | 129 693.00 | 129 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 023.00 | | 705 023.00 | 705 023.00 |
CF Disponibilités | 731 186.00 | | 731 186.00 | 731 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 955.00 | | 1 629 955.00 | 1 629 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 841.00 | 8 387.00 | 1 646 454.00 | 1 654 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 593 821.00 | 528 647.00 | | 593 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 615.00 | 155 174.00 | | 83 615.00 |
DL TOTAL (I) | 699 436.00 | 705 821.00 | | 699 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 487.00 | 399 360.00 | | 776 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 3 278.00 | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 852.00 | 110 476.00 | | 17 852.00 |
EA Autres dettes | 113 330.00 | 63 861.00 | | 113 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 094.00 | 81 567.00 | | 37 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 018.00 | 658 542.00 | | 947 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 454.00 | 1 364 363.00 | | 1 646 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 531.00 | 259 182.00 | | 170 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 753.00 | 120 756.00 | 238 509.00 | 117 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 753.00 | 120 756.00 | 238 509.00 | 117 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 532.00 | 16 627.00 | | 25 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 908.00 | 330 839.00 | | 253 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 293.00 | 175 666.00 | | 170 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 615.00 | 155 174.00 | | 83 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 304.00 | | 2 331.00 | 23 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 24 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 24 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 438.00 | | 2 331.00 | 22 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643.00 | 3 493.00 | 749.00 | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643.00 | 3 493.00 | 749.00 | 5 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 330.00 | 113 330.00 | | 113 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 180.00 | 129 180.00 | | 129 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 563.00 | 193 747.00 | 816.00 | 194 563.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 531.00 | 170 531.00 | | 170 531.00 |