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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 224 193.00 | | 50 224 193.00 | 50 224 193.00 |
CF Disponibilités | 974 554.00 | | 974 554.00 | 974 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 554.00 | | 974 554.00 | 974 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 198 747.00 | | 51 198 747.00 | 51 198 747.00 |
CU Autres participations | 50 224 193.00 | | 50 224 193.00 | 50 224 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 224 193.00 | 45 224 193.00 | | 45 224 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 477.00 | 79 706.00 | | 191 477.00 |
DH Report à nouveau | 738 038.00 | 114 403.00 | | 738 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 994.00 | 2 235 406.00 | | 2 063 994.00 |
DL TOTAL (I) | 48 217 702.00 | 47 653 708.00 | | 48 217 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 944.00 | 3 517 264.00 | | 2 637 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 168.00 | 20 420.00 | | 339 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | 452 319.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 045.00 | 3 993 583.00 | | 2 981 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 198 747.00 | 51 647 291.00 | | 51 198 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 045.00 | 1 368 583.00 | | 1 231 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 661.00 | 19 308.00 | | 19 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 776.00 | 2 282 167.00 | | 2 100 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 782.00 | 46 761.00 | | 36 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 994.00 | 2 235 406.00 | | 2 063 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 224 193.00 | | | 50 224 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 224 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 224 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 224 193.00 | | | 50 224 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 944.00 | 887 944.00 | 1 750 000.00 | 2 637 944.00 |
VI Groupe et associés | 339 168.00 | 339 168.00 | | 339 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 045.00 | 1 231 045.00 | 1 750 000.00 | 2 981 045.00 |