| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 203 193.00 | | 29 203 193.00 | 29 203 193.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 691 541.00 | | 12 691 541.00 | 12 691 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 691 841.00 | | 12 691 841.00 | 12 691 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 895 034.00 | | 41 895 034.00 | 41 895 034.00 |
CU Autres participations | 29 203 193.00 | | 29 203 193.00 | 29 203 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 258 193.00 | 45 224 193.00 | | 26 258 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 107.00 | 294 677.00 | | 342 107.00 |
DH Report à nouveau | -10 605 533.00 | 2 698 832.00 | | -10 605 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 239 059.00 | 948 599.00 | | 13 239 059.00 |
DL TOTAL (I) | 29 233 825.00 | 49 166 301.00 | | 29 233 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 758 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 174 903.00 | 339 147.00 | | 12 174 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 646.00 | 5 210.00 | | 99 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 659.00 | | | 386 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 661 208.00 | 2 102 987.00 | | 12 661 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 895 034.00 | 51 269 288.00 | | 41 895 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 661 208.00 | 1 227 987.00 | | 12 661 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 762 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 996 600.00 | | | 32 996 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 996 600.00 | | | 32 996 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 021 000.00 | | | 21 021 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 021 000.00 | | | 21 021 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 975 600.00 | | | 11 975 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 109.00 | 5 450.00 | | 392 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 759 285.00 | 966 184.00 | | 34 759 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 520 227.00 | 17 584.00 | | 21 520 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 239 059.00 | 948 599.00 | | 13 239 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 224 193.00 | | | 50 224 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 021 000.00 | 29 203 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 021 000.00 | 29 203 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 224 193.00 | | | 50 224 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386 659.00 | 386 659.00 | | 386 659.00 |
VI Groupe et associés | 12 174 903.00 | 12 174 903.00 | | 12 174 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 661 208.00 | 12 661 208.00 | | 12 661 208.00 |