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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 224 193.00 | | 50 224 193.00 | 50 224 193.00 |
BZ Autres créances | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CF Disponibilités | 1 030 584.00 | | 1 030 584.00 | 1 030 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 095.00 | | 1 045 095.00 | 1 045 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 269 288.00 | | 51 269 288.00 | 51 269 288.00 |
CU Autres participations | 50 224 193.00 | | 50 224 193.00 | 50 224 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 224 193.00 | 45 224 193.00 | | 45 224 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 677.00 | 191 477.00 | | 294 677.00 |
DH Report à nouveau | 2 698 832.00 | 738 038.00 | | 2 698 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 599.00 | 2 063 994.00 | | 948 599.00 |
DL TOTAL (I) | 49 166 301.00 | 48 217 702.00 | | 49 166 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 630.00 | 2 637 944.00 | | 1 758 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 147.00 | 339 168.00 | | 339 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 3 580.00 | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 102 987.00 | 2 981 045.00 | | 2 102 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 269 288.00 | 51 198 747.00 | | 51 269 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 147.00 | | | 339 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 19 661.00 | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 184.00 | 2 100 776.00 | | 966 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 584.00 | 36 782.00 | | 17 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 599.00 | 2 063 994.00 | | 948 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 224 193.00 | | | 50 224 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 224 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 224 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 224 193.00 | | | 50 224 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 630.00 | 883 630.00 | 875 000.00 | 1 758 630.00 |
VI Groupe et associés | 339 147.00 | 339 147.00 | | 339 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 987.00 | 1 227 987.00 | 875 000.00 | 2 102 987.00 |