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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 203 193.00 | | 29 203 193.00 | 29 203 193.00 |
BZ Autres créances | 149 865.00 | | 149 865.00 | 149 865.00 |
CF Disponibilités | 7 547 445.00 | | 7 547 445.00 | 7 547 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 697 610.00 | | 7 697 610.00 | 7 697 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 900 803.00 | | 36 900 803.00 | 36 900 803.00 |
CU Autres participations | 29 203 193.00 | | 29 203 193.00 | 29 203 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 258 193.00 | 26 258 193.00 | | 26 258 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004 060.00 | 342 107.00 | | 1 004 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 971 573.00 | -10 605 533.00 | | 1 971 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088 614.00 | 13 239 059.00 | | 3 088 614.00 |
DL TOTAL (I) | 32 322 440.00 | 29 233 825.00 | | 32 322 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574 903.00 | 12 174 903.00 | | 4 574 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 99 646.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 386 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 578 363.00 | 12 661 208.00 | | 4 578 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 900 803.00 | 41 895 034.00 | | 36 900 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 578 363.00 | 12 661 208.00 | | 4 578 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 129 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 124 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 996 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 996 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 021 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 021 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 975 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 840.00 | 392 109.00 | | 35 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 123.00 | 34 759 285.00 | | 3 129 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 509.00 | 21 520 227.00 | | 40 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088 614.00 | 13 239 059.00 | | 3 088 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 203 193.00 | | | 29 203 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 203 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 203 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 203 193.00 | | | 29 203 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 574 903.00 | 4 574 903.00 | | 4 574 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 865.00 | 149 865.00 | | 149 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 165.00 | 150 165.00 | | 150 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 363.00 | 4 578 363.00 | | 4 578 363.00 |