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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 010.00 | 10.00 | 14 000.00 | 14 010.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | 2 750.00 | 24 750.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 558.00 | 3 459.00 | 17 098.00 | 20 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 057.00 | 11 259.00 | 38 798.00 | 50 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 625.00 | 17 478.00 | 192 147.00 | 209 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BT Marchandises | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BZ Autres créances | 102 609.00 | | 102 609.00 | 102 609.00 |
CF Disponibilités | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 733.00 | | 227 733.00 | 227 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 359.00 | 17 478.00 | 419 880.00 | 437 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 002.00 | | | 250 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
DL TOTAL (I) | 284 267.00 | | | 284 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 521.00 | | | 75 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
EA Autres dettes | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 613.00 | | | 135 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 880.00 | | | 419 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 764.00 | | | 134 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 116.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 478.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849.00 | | | 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VP Divers | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 614.00 | 134 765.00 | | 135 614.00 |