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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 010.00 | 10.00 | 14 000.00 | 14 010.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | 8 250.00 | 19 250.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 558.00 | 11 644.00 | 8 913.00 | 20 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 629.00 | 38 852.00 | 28 776.00 | 67 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 197.00 | 58 757.00 | 168 439.00 | 227 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BT Marchandises | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
CF Disponibilités | 173 408.00 | | 173 408.00 | 173 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 032.00 | | 264 032.00 | 264 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 230.00 | 58 757.00 | 432 472.00 | 491 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 002.00 | | | 250 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DH Report à nouveau | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
DL TOTAL (I) | 351 649.00 | | | 351 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 426.00 | | | 69 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 823.00 | | | 80 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 472.00 | | | 432 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 823.00 | | | 80 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 269.00 | | 17 028.00 | 210 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 227 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 115 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 759.00 | | 17 028.00 | 98 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 845.00 | 21 012.00 | 100.00 | 37 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 835.00 | 21 012.00 | 100.00 | 37 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |