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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 010.00 | 10.00 | 14 000.00 | 14 010.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | 11 000.00 | 16 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 158.00 | 15 232.00 | 6 925.00 | 22 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 743.00 | 45 183.00 | 23 560.00 | 68 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 911.00 | 71 425.00 | 158 486.00 | 229 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BT Marchandises | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BZ Autres créances | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CF Disponibilités | 218 966.00 | | 218 966.00 | 218 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 548.00 | | 311 548.00 | 311 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 459.00 | 71 425.00 | 470 034.00 | 541 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 002.00 | | | 250 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DH Report à nouveau | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
DL TOTAL (I) | 383 082.00 | | | 383 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 034.00 | | | 470 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 197.00 | | 2 715.00 | 227 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 687.00 | | 2 715.00 | 115 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 757.00 | 12 668.00 | | 58 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 747.00 | 12 668.00 | | 58 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |