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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 010.00 | 10.00 | 14 000.00 | 14 010.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | 5 500.00 | 22 000.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 558.00 | 7 552.00 | 13 005.00 | 20 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 700.00 | 24 782.00 | 25 918.00 | 50 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 268.00 | 37 844.00 | 172 424.00 | 210 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BT Marchandises | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BZ Autres créances | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
CF Disponibilités | 164 617.00 | | 164 617.00 | 164 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 979.00 | | 243 979.00 | 243 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 248.00 | 37 844.00 | 416 403.00 | 454 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 002.00 | | | 250 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DH Report à nouveau | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DL TOTAL (I) | 320 927.00 | | | 320 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 403.00 | | | 416 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 626.00 | | 943.00 | 209 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 210 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 98 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 116.00 | | 943.00 | 98 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 478.00 | 20 667.00 | 300.00 | 17 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 468.00 | 20 667.00 | 300.00 | 17 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849.00 | | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |