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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 060.00 | | 1 484 060.00 | 1 484 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CF Disponibilités | 151 653.00 | | 151 653.00 | 151 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 468.00 | | 264 468.00 | 264 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 528.00 | | 1 748 528.00 | 1 748 528.00 |
CU Autres participations | 1 473 293.00 | | 1 473 293.00 | 1 473 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DK Provisions réglementées | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 284.00 | | | 949 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 408.00 | | | 570 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
EA Autres dettes | 138 744.00 | | | 138 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 062.00 | | | 1 692 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 528.00 | | | 1 748 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 258.00 | | | 902 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | 413.00 | 99 413.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | 413.00 | 99 413.00 | 99 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | | | -2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 408.00 | 570 408.00 | | 570 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 744.00 | 138 744.00 | | 138 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 284.00 | 159 480.00 | 635 236.00 | 949 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 815.00 | 112 815.00 | | 112 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 062.00 | 902 258.00 | 635 236.00 | 1 692 062.00 |