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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 060.00 | | 1 484 060.00 | 1 484 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 114 967.00 | | 114 967.00 | 114 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 850.00 | | 217 850.00 | 217 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 910.00 | | 1 701 910.00 | 1 701 910.00 |
CU Autres participations | 1 473 293.00 | | 1 473 293.00 | 1 473 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | | | 177.00 |
DG Autres réserves | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | 3 549.00 | | 936.00 |
DK Provisions réglementées | 5 834.00 | 2 917.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 60 319.00 | 56 466.00 | | 60 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 804.00 | 949 284.00 | | 789 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 476.00 | 570 408.00 | | 701 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 15 000.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 278.00 | 18 626.00 | | 35 278.00 |
EA Autres dettes | 110 232.00 | 138 744.00 | | 110 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 590.00 | 1 692 062.00 | | 1 641 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 910.00 | 1 748 528.00 | | 1 701 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | 400.00 | 102 400.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | 400.00 | 102 400.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | -2 917.00 | | -2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 626.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 430.00 | 99 413.00 | | 102 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 494.00 | 95 864.00 | | 101 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936.00 | 3 549.00 | | 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 476.00 | 701 476.00 | | 701 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 804.00 | 160 967.00 | 628 837.00 | 789 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 590.00 | 1 012 753.00 | 628 837.00 | 1 641 590.00 |