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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 060.00 | 50 000.00 | 1 434 060.00 | 1 484 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 054.00 | | 228 054.00 | 228 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 114.00 | 50 000.00 | 1 662 114.00 | 1 712 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 473 293.00 | 50 000.00 | 1 423 293.00 | 1 473 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | | | 224.00 |
DG Autres réserves | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 345.00 | | | 128 345.00 |
DK Provisions réglementées | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
DL TOTAL (I) | 191 581.00 | | | 191 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 837.00 | | | 628 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 149.00 | | | 717 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
EA Autres dettes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 533.00 | | | 1 470 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 114.00 | | | 1 662 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 165.00 | | | 1 004 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | | | -2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 496.00 | | | 328 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 345.00 | | | 128 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 834.00 | 2 917.00 | | 5 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 834.00 | 52 917.00 | | 5 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 149.00 | 717 149.00 | | 717 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 837.00 | 162 470.00 | 466 367.00 | 628 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 533.00 | 1 004 165.00 | 466 367.00 | 1 470 533.00 |