| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 060.00 | 82 000.00 | 1 402 060.00 | 1 484 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BZ Autres créances | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CF Disponibilités | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 643.00 | | 245 643.00 | 245 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 703.00 | 82 000.00 | 1 647 703.00 | 1 729 703.00 |
CU Autres participations | 1 473 293.00 | 82 000.00 | 1 391 293.00 | 1 473 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 830.00 | | | 127 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 355.00 | | | 118 355.00 |
DK Provisions réglementées | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | 312 853.00 | | | 312 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 367.00 | | | 466 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 238.00 | | | 738 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
EA Autres dettes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 850.00 | | | 1 334 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 703.00 | | | 1 647 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 261.00 | | | 1 027 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 774.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | | | -2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 905.00 | | | 298 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 550.00 | | | 180 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 355.00 | | | 118 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 751.00 | 2 917.00 | | 8 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 751.00 | 2 917.00 | | 8 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 238.00 | 738 238.00 | | 738 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 367.00 | 158 778.00 | 307 589.00 | 466 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 850.00 | 1 027 261.00 | 307 589.00 | 1 334 850.00 |