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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 726.00 | 369 726.00 | 15 000.00 | 384 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 494.00 | 387 294.00 | 16 200.00 | 403 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BZ Autres créances | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 576.00 | 387 294.00 | 38 282.00 | 425 576.00 |
CU Autres participations | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
DH Report à nouveau | -918 809.00 | | | -918 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 961.00 | | | -129 961.00 |
DL TOTAL (I) | -985 782.00 | | | -985 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 411.00 | | | 1 017 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 064.00 | | | 1 024 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 064.00 | | | 1 024 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 816.00 | | 85 816.00 | 85 816.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | | | 494.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 372.00 | | | 110 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 334.00 | | | 240 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 961.00 | | | -129 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 295.00 | | | 415 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 801.00 | 403 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 715.00 | 384 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 086.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 441.00 | | | 389 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 797.00 | 507.00 | 11 304.00 | 10 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 082.00 | 507.00 | 6 589.00 | 6 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 369 726.00 | | | 369 726.00 |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 262.00 | | 2 968.00 | 390 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 262.00 | | 2 968.00 | 390 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 411.00 | 1 017 411.00 | | 1 017 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 282.00 | 22 082.00 | 1 200.00 | 23 282.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 064.00 | 1 024 064.00 | | 1 024 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
ST Autres comptes | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 168.00 | | | 24 168.00 |