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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 568.00 | 17 568.00 | 20 000.00 | 37 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 217.00 | 17 568.00 | 24 649.00 | 42 217.00 |
CU Autres participations | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -993 272.00 | | | -993 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 374.00 | | | -8 374.00 |
DL TOTAL (I) | -992 846.00 | | | -992 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 386.00 | | | 1 013 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 495.00 | | | 1 017 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 495.00 | | | 1 017 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 374.00 | | | -8 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 496.00 | | 7 929.00 | 25 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 496.00 | | 7 929.00 | 25 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 386.00 | 1 013 386.00 | | 1 013 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 495.00 | 1 017 495.00 | | 1 017 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
ST Autres comptes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253.00 | | | 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 147.00 | | | 4 147.00 |