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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 568.00 | 17 568.00 | 20 000.00 | 37 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 741.00 | 17 568.00 | 39 173.00 | 56 741.00 |
CU Autres participations | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 770.00 | | | -1 048 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
DL TOTAL (I) | -978 226.00 | | | -978 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 581.00 | | | 1 008 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 399.00 | | | 1 017 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 399.00 | | | 1 017 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 726.00 | | | 369 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 726.00 | | | 369 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 726.00 | | | 364 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 726.00 | | | 364 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 471.00 | | | 392 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 915.00 | | | 384 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 494.00 | | 20 000.00 | 403 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 926.00 | 37 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384 726.00 | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 726.00 | | 20 000.00 | 384 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 369 726.00 | | 369 726.00 | 369 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 294.00 | | 369 726.00 | 387 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 294.00 | | 369 726.00 | 387 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 369 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 581.00 | 1 008 581.00 | | 1 008 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 399.00 | 1 017 399.00 | | 1 017 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
ST Autres comptes | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716.00 | | | 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 742.00 | | | 6 742.00 |