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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 568.00 | 17 568.00 | 20 000.00 | 37 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | 7 929.00 | 1 091.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 395.00 | 7 929.00 | 24 466.00 | 32 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 962.00 | 25 496.00 | 44 466.00 | 69 962.00 |
CU Autres participations | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -987 026.00 | | | -987 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 246.00 | | | -6 246.00 |
DL TOTAL (I) | -984 472.00 | | | -984 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 564.00 | | | 1 020 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 938.00 | | | 1 028 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 938.00 | | | 1 028 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 246.00 | | | -6 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 568.00 | 7 929.00 | | 17 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 568.00 | 7 929.00 | | 17 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 564.00 | 1 020 564.00 | | 1 020 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 938.00 | 1 028 938.00 | | 1 028 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
ST Autres comptes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 125.00 | | | 5 125.00 |