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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AN Terrains | 176 585.00 | 128 762.00 | 47 824.00 | 176 585.00 |
AP Constructions | 326 009.00 | 91 476.00 | 234 534.00 | 326 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 877.00 | 604 201.00 | 36 676.00 | 640 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 464.00 | 12 503.00 | 21 961.00 | 34 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 179 120.00 | 836 941.00 | 342 179.00 | 1 179 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BP En cours de production de services | 213 058.00 | | 213 058.00 | 213 058.00 |
BT Marchandises | 734 455.00 | | 734 455.00 | 734 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 627.00 | | 78 627.00 | 78 627.00 |
BZ Autres créances | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CF Disponibilités | 438 310.00 | | 438 310.00 | 438 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 608.00 | | 1 504 608.00 | 1 504 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 728.00 | 836 941.00 | 1 846 787.00 | 2 683 728.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 487.00 | 1 015 624.00 | | 1 183 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 097.00 | 167 863.00 | | 193 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 341.00 | 3 168.00 | | 37 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 925.00 | 1 194 655.00 | | 1 421 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 449.00 | 279 739.00 | | 236 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | 3 675.00 | | 5 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 999.00 | 115 396.00 | | 122 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 048.00 | 85 464.00 | | 60 048.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 862.00 | 485 556.00 | | 424 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 787.00 | 1 680 211.00 | | 1 846 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 476.00 | 257 882.00 | | 230 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 442.00 | | 60 296.00 | 1 158 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 603.00 | 7 014.00 | 1 179 120.00 | 32 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 603.00 | 7 014.00 | 1 177 935.00 | 32 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 292.00 | | 60 261.00 | 1 157 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 35.00 | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 367.00 | 55 588.00 | 7 014.00 | 788 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 367.00 | 55 588.00 | 7 014.00 | 788 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
VB T. V. A. | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 108.00 | 41 722.00 | 44 983.00 | 236 108.00 |
VI Groupe et associés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 807.00 | 112 807.00 | | 112 807.00 |
VW T.V.A. | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 862.00 | 230 476.00 | 44 983.00 | 424 862.00 |