| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AN Terrains | 176 585.00 | 138 554.00 | 38 031.00 | 176 585.00 |
AP Constructions | 327 809.00 | 138 331.00 | 189 478.00 | 327 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 226.00 | 716 617.00 | 107 609.00 | 824 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 263.00 | 32 635.00 | 2 628.00 | 35 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 998.00 | 1 026 137.00 | 338 861.00 | 1 364 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
BP En cours de production de services | 201 294.00 | | 201 294.00 | 201 294.00 |
BT Marchandises | 1 015 346.00 | | 1 015 346.00 | 1 015 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 070.00 | | 120 070.00 | 120 070.00 |
BZ Autres créances | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
CF Disponibilités | 241 511.00 | | 241 511.00 | 241 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 638.00 | | 1 673 638.00 | 1 673 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 636.00 | 1 026 137.00 | 2 012 499.00 | 3 038 636.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 216 202.00 | 1 092 101.00 | | 1 216 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 911.00 | 238 601.00 | | 196 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 469.00 | 46 029.00 | | 43 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 382.00 | 1 385 531.00 | | 1 465 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 722.00 | 258 292.00 | | 239 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 034.00 | 11 236.00 | | 17 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 910.00 | 90 027.00 | | 113 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 507.00 | 104 427.00 | | 139 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 062.00 | 93 567.00 | | 36 062.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 767.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 117.00 | 558 316.00 | | 547 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 499.00 | 1 943 847.00 | | 2 012 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 665.00 | 228 944.00 | | 212 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 556.00 | | 20 604.00 | 1 344 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 1 364 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 279.00 | | 20 604.00 | 1 343 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 534.00 | 61 603.00 | | 964 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 534.00 | 61 603.00 | | 964 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 120 070.00 | 120 070.00 | | 120 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 722.00 | 19 180.00 | 77 959.00 | 239 722.00 |
VI Groupe et associés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 120.00 | 191 120.00 | | 191 120.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 207.00 | 212 665.00 | 77 959.00 | 433 207.00 |