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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AN Terrains | 176 585.00 | 135 483.00 | 41 103.00 | 176 585.00 |
AP Constructions | 327 809.00 | 122 892.00 | 204 917.00 | 327 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 421.00 | 676 956.00 | 127 464.00 | 804 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 464.00 | 29 203.00 | 5 261.00 | 34 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 556.00 | 964 534.00 | 380 022.00 | 1 344 556.00 |
BP En cours de production de services | 191 309.00 | | 191 309.00 | 191 309.00 |
BT Marchandises | 954 532.00 | | 954 532.00 | 954 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 977.00 | | 129 977.00 | 129 977.00 |
BZ Autres créances | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CF Disponibilités | 243 833.00 | | 243 833.00 | 243 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 825.00 | | 1 563 825.00 | 1 563 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 381.00 | 964 534.00 | 1 943 847.00 | 2 908 381.00 |
CU Autres participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 092 101.00 | 1 095 784.00 | | 1 092 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 601.00 | 136 317.00 | | 238 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 029.00 | 35 982.00 | | 46 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 531.00 | 1 276 883.00 | | 1 385 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 292.00 | 281 503.00 | | 258 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 236.00 | 6 803.00 | | 11 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 027.00 | 95 647.00 | | 90 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 427.00 | 104 641.00 | | 104 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 567.00 | 65 547.00 | | 93 567.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 479.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 316.00 | 554 621.00 | | 558 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 847.00 | 1 831 503.00 | | 1 943 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 944.00 | 201 091.00 | | 228 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 615.00 | | 28 941.00 | 1 315 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 338.00 | | 28 941.00 | 1 314 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 496.00 | 68 038.00 | | 896 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 496.00 | 68 038.00 | | 896 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 129 977.00 | 129 977.00 | | 129 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 292.00 | 18 946.00 | 76 852.00 | 258 292.00 |
VI Groupe et associés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 151.00 | 174 151.00 | | 174 151.00 |
VW T.V.A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 289.00 | 228 944.00 | 76 852.00 | 468 289.00 |