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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AN Terrains | 176 585.00 | 132 122.00 | 44 463.00 | 176 585.00 |
AP Constructions | 326 009.00 | 107 096.00 | 218 913.00 | 326 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 280.00 | 635 520.00 | 141 760.00 | 777 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 464.00 | 21 758.00 | 12 706.00 | 34 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 615.00 | 896 496.00 | 419 119.00 | 1 315 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 193 814.00 | | 193 814.00 | 193 814.00 |
BT Marchandises | 826 143.00 | | 826 143.00 | 826 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 667.00 | | 122 667.00 | 122 667.00 |
BZ Autres créances | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
CF Disponibilités | 199 319.00 | | 199 319.00 | 199 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 384.00 | | 1 412 384.00 | 1 412 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 000.00 | 896 496.00 | 1 831 503.00 | 2 728 000.00 |
CU Autres participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 095 784.00 | 1 183 487.00 | | 1 095 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 317.00 | 193 097.00 | | 136 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 982.00 | 37 341.00 | | 35 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 883.00 | 1 421 925.00 | | 1 276 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 503.00 | 236 449.00 | | 281 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803.00 | 5 367.00 | | 6 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 641.00 | 122 999.00 | | 104 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 547.00 | 60 048.00 | | 65 547.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 621.00 | 424 862.00 | | 554 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 503.00 | 1 846 787.00 | | 1 831 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 091.00 | 230 476.00 | | 201 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 120.00 | | 136 495.00 | 1 179 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 935.00 | | 136 403.00 | 1 177 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 92.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 941.00 | 59 555.00 | | 836 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 941.00 | 59 555.00 | | 836 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 641.00 | 104 641.00 | | 104 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 032.00 | 23 149.00 | 75 762.00 | 281 032.00 |
VI Groupe et associés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 764.00 | | | 88 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 109.00 | 193 109.00 | | 193 109.00 |
VW T.V.A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 974.00 | 201 091.00 | 75 762.00 | 458 974.00 |