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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 671.00 | 76 245.00 | 17 425.00 | 93 671.00 |
AN Terrains | 174 724.00 | | 174 724.00 | 174 724.00 |
AP Constructions | 498 771.00 | 332 537.00 | 166 234.00 | 498 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 593.00 | 204 853.00 | 147 740.00 | 352 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 769.00 | 613 635.00 | 1 390 133.00 | 2 003 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 730.00 | | 105 730.00 | 105 730.00 |
BZ Autres créances | 1 519 763.00 | | 1 519 763.00 | 1 519 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 1 821.00 | 798 178.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 390 456.00 | | 390 456.00 | 390 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 029.00 | 1 821.00 | 2 849 207.00 | 2 851 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 798.00 | 615 457.00 | 4 239 340.00 | 4 854 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 879 509.00 | | 879 509.00 | 879 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 240.00 | 370 240.00 | | 370 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
DG Autres réserves | 1 889 340.00 | 1 777 953.00 | | 1 889 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 668.00 | 203 947.00 | | 401 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 267.00 | 26 717.00 | | 23 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 540.00 | 2 415 881.00 | | 2 721 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 977.00 | 102 389.00 | | 135 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 898.00 | 871 305.00 | | 1 184 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423.00 | 59 728.00 | | 11 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 952.00 | 125 972.00 | | 124 952.00 |
EA Autres dettes | 60 547.00 | 10 252.00 | | 60 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 800.00 | 1 169 648.00 | | 1 517 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 340.00 | 3 585 530.00 | | 4 239 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 184 898.00 | | | 1 184 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 902.00 | | 1 346 902.00 | 1 346 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 902.00 | | 1 346 902.00 | 1 346 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 2 429.00 | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | 3 450.00 | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | 5 879.00 | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 1 739.00 | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 1 739.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | 4 140.00 | | 1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 521.00 | 60 325.00 | | 102 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 810.00 | 1 505 879.00 | | 1 536 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 141.00 | 1 301 931.00 | | 1 135 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 668.00 | 203 947.00 | | 401 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 484.00 | | 93 253.00 | 1 926 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 968.00 | 2 003 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 968.00 | 1 026 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 953.00 | | 16 718.00 | 76 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 522.00 | | 76 535.00 | 965 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 010.00 | | | 884 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 029.00 | 81 575.00 | 15 968.00 | 548 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 660.00 | 8 586.00 | | 67 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 369.00 | 72 990.00 | 15 968.00 | 480 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 822.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 730.00 | 105 730.00 | | 105 730.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 104.00 | 1 509 104.00 | | 1 509 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 959.00 | 49 211.00 | 86 748.00 | 135 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 899.00 | 1 184 899.00 | | 1 184 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 073.00 | 1 662 073.00 | | 1 662 073.00 |
VW T.V.A. | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 800.00 | 1 431 052.00 | 86 748.00 | 1 517 800.00 |