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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199 084.00 | 90 344.00 | 1 108 740.00 | 1 199 084.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 174 724.00 | | 174 724.00 | 174 724.00 |
AP Constructions | 498 771.00 | 357 475.00 | 141 295.00 | 498 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 030.00 | 251 607.00 | 129 422.00 | 381 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 619.00 | 699 427.00 | 2 939 192.00 | 3 638 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 247.00 | 18 119.00 | 648 128.00 | 666 247.00 |
BZ Autres créances | 1 241 580.00 | | 1 241 580.00 | 1 241 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 95 385.00 | | 95 385.00 | 95 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 542.00 | 18 119.00 | 2 795 423.00 | 2 813 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 162.00 | 717 546.00 | 5 734 615.00 | 6 452 162.00 |
CU Autres participations | 879 509.00 | | 879 509.00 | 879 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 370 240.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
DG Autres réserves | 1 568 689.00 | 1 889 340.00 | | 1 568 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 334.00 | 401 668.00 | | 86 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 817.00 | 23 267.00 | | 19 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 865.00 | 2 721 540.00 | | 2 711 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 760.00 | 135 977.00 | | 86 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 922.00 | 1 184 898.00 | | 1 244 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070 855.00 | | | 1 070 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 423.00 | | 11 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 166.00 | 124 952.00 | | 120 166.00 |
EA Autres dettes | 488 460.00 | 60 547.00 | | 488 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 750.00 | 1 517 800.00 | | 3 022 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 615.00 | 4 239 340.00 | | 5 734 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 244 922.00 | | | 1 244 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 063.00 | | 942 063.00 | 942 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 063.00 | | 942 063.00 | 942 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 681.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 099.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | 3 950.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 5 050.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3 131.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 3 131.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | 1 919.00 | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 785.00 | 102 521.00 | | 13 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 106.00 | 1 536 810.00 | | 1 085 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 771.00 | 1 135 141.00 | | 998 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 334.00 | 401 668.00 | | 86 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 770.00 | | 1 635 150.00 | 2 003 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 3 638 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 1 054 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 671.00 | | 1 605 414.00 | 93 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 089.00 | | 28 737.00 | 1 026 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 010.00 | | 1 000.00 | 884 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 636.00 | 86 092.00 | 300.00 | 613 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 245.00 | 14 099.00 | | 76 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 391.00 | 71 993.00 | 300.00 | 537 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 119.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | 18 119.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | 18 119.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 119.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 461.00 | 488 461.00 | | 488 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 666 248.00 | 666 248.00 | | 666 248.00 |
VB T. V. A. | 156 196.00 | 156 196.00 | | 156 196.00 |
VC Groupe et associés | 990 585.00 | 990 585.00 | | 990 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 748.00 | 49 575.00 | 37 173.00 | 86 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 923.00 | 1 244 923.00 | | 1 244 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 657.00 | 1 918 157.00 | 2 500.00 | 1 920 657.00 |
VW T.V.A. | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 896.00 | 1 914 723.00 | 37 173.00 | 1 951 896.00 |