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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199 084.00 | 109 110.00 | 1 089 974.00 | 1 199 084.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 174 724.00 | | 174 724.00 | 174 724.00 |
AP Constructions | 498 771.00 | 382 414.00 | 116 356.00 | 498 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 391.00 | 297 711.00 | 88 679.00 | 386 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 980.00 | 789 236.00 | 2 854 744.00 | 3 643 980.00 |
BN En cours de production de biens | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569 702.00 | | 569 702.00 | 569 702.00 |
BT Marchandises | 299 498.00 | | 299 498.00 | 299 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 335.00 | 55 243.00 | 757 092.00 | 812 335.00 |
BZ Autres créances | 1 525 976.00 | | 1 525 976.00 | 1 525 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 32 937.00 | 1 167 062.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 283 504.00 | | 1 283 504.00 | 1 283 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 106.00 | 88 180.00 | 5 642 925.00 | 5 731 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 375 086.00 | 877 416.00 | 8 497 670.00 | 9 375 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
CU Autres participations | 879 509.00 | | 879 509.00 | 879 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 37 024.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 1 650 548.00 | 1 568 689.00 | | 1 650 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 653.00 | 86 334.00 | | -19 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 367.00 | 19 817.00 | | 16 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 762.00 | 2 711 865.00 | | 2 688 762.00 |
DP Provisions pour risques | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 522.00 | 86 760.00 | | 1 438 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 634.00 | 1 244 922.00 | | 1 737 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 678.00 | 1 070 855.00 | | 1 200 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 402.00 | 11 584.00 | | 939 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 702.00 | 120 166.00 | | 283 702.00 |
EA Autres dettes | 180 507.00 | 488 460.00 | | 180 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 448.00 | 3 022 750.00 | | 5 780 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497 670.00 | 5 734 615.00 | | 8 497 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 765 950.00 | 2 985 578.00 | | 5 765 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 639 887.00 | | 3 639 887.00 | 3 639 887.00 |
FD Production vendue biens | 6 109 319.00 | | 6 109 319.00 | 6 109 319.00 |
FG Production vendue services | 2 860 652.00 | | 2 860 652.00 | 2 860 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 609 858.00 | | 12 609 858.00 | 12 609 858.00 |
FM Production stockée | | | 603 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 281 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 083 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 188 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 716.00 | 3 450.00 | | 3 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 311.00 | 3 450.00 | | 7 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 230.00 | 7.00 | | 60 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 230.00 | 7.00 | | 60 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 919.00 | 3 443.00 | | -52 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 13 785.00 | | 10 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 297 998.00 | 1 085 106.00 | | 13 297 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 317 652.00 | 998 771.00 | | 13 317 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 653.00 | 86 334.00 | | -19 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 620.00 | | 5 361.00 | 3 638 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 643 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 085.00 | | | 1 699 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 526.00 | | 5 361.00 | 1 054 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 010.00 | | | 885 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 428.00 | 89 809.00 | | 699 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 344.00 | 18 766.00 | | 90 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 083.00 | 71 043.00 | | 609 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 119.00 | 40 409.00 | 3 285.00 | 18 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 119.00 | 73 346.00 | 3 285.00 | 18 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 119.00 | 101 806.00 | 3 285.00 | 18 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 869.00 | 3 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 402.00 | 939 402.00 | | 939 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 563.00 | 95 563.00 | | 95 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 507.00 | 180 507.00 | | 180 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 745 945.00 | 745 945.00 | | 745 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
VB T. V. A. | 257 392.00 | 257 392.00 | | 257 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 474.00 | 1 232 474.00 | | 1 232 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 350.00 | 1 401 350.00 | | 1 401 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 173.00 | 22 675.00 | 14 498.00 | 37 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 737 635.00 | 1 737 635.00 | | 1 737 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 698.00 | 2 277 807.00 | 68 891.00 | 2 346 698.00 |
VW T.V.A. | 172 164.00 | 172 164.00 | | 172 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 770.00 | 4 565 272.00 | 14 498.00 | 4 579 770.00 |