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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199 084.00 | 126 087.00 | 1 072 996.00 | 1 199 084.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 174 724.00 | | 174 724.00 | 174 724.00 |
AP Constructions | 498 771.00 | 407 352.00 | 91 418.00 | 498 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 011.00 | 260 069.00 | 187 941.00 | 448 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 600.00 | 793 510.00 | 2 912 090.00 | 3 705 600.00 |
BN En cours de production de biens | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 752.00 | | 423 752.00 | 423 752.00 |
BT Marchandises | 426 877.00 | | 426 877.00 | 426 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 725.00 | 44 249.00 | 880 475.00 | 924 725.00 |
BZ Autres créances | 1 785 702.00 | | 1 785 702.00 | 1 785 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 974 156.00 | | 974 156.00 | 974 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 285.00 | 44 249.00 | 5 711 035.00 | 5 755 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 885.00 | 837 760.00 | 8 623 125.00 | 9 460 885.00 |
CU Autres participations | 879 509.00 | | 879 509.00 | 879 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 1 630 895.00 | 1 650 548.00 | | 1 630 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 577.00 | -19 653.00 | | 178 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 917.00 | 16 367.00 | | 12 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 889.00 | 2 688 762.00 | | 2 863 889.00 |
DP Provisions pour risques | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 351.00 | 1 438 522.00 | | 1 230 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 268.00 | 1 737 634.00 | | 1 884 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264 862.00 | 1 200 678.00 | | 1 264 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 476.00 | 939 402.00 | | 1 100 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 577.00 | 283 702.00 | | 241 577.00 |
EA Autres dettes | 9 239.00 | 180 507.00 | | 9 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 730 776.00 | 5 780 448.00 | | 5 730 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 125.00 | 8 497 670.00 | | 8 623 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 792 586.00 | 5 765 950.00 | | 4 792 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 673 918.00 | | 4 673 918.00 | 4 673 918.00 |
FD Production vendue biens | 7 336 059.00 | | 7 336 059.00 | 7 336 059.00 |
FG Production vendue services | 3 325 724.00 | | 3 325 724.00 | 3 325 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 335 702.00 | | 15 335 702.00 | 15 335 702.00 |
FM Production stockée | | | -166 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 268 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 908 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 008 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 266 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 043 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 3 595.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 090.00 | 3 716.00 | | 20 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 155.00 | 7 311.00 | | 20 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | 60 230.00 | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 60 230.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 211.00 | -52 919.00 | | 17 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 274.00 | 10 323.00 | | 77 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 336 752.00 | 13 297 998.00 | | 15 336 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 158 175.00 | 13 317 652.00 | | 15 158 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 577.00 | -19 653.00 | | 178 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 981.00 | | 164 341.00 | 3 643 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 722.00 | 3 705 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 722.00 | 1 121 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 085.00 | | | 1 699 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 887.00 | | 164 341.00 | 1 059 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 010.00 | | | 885 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 236.00 | 106 996.00 | 102 722.00 | 789 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 110.00 | 16 978.00 | | 109 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 126.00 | 90 018.00 | 102 722.00 | 680 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
6T Sur comptes clients | 55 243.00 | 30 597.00 | 41 590.00 | 55 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 181.00 | 30 597.00 | 74 528.00 | 88 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 641.00 | 30 597.00 | 74 528.00 | 116 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 597.00 | 41 590.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 477.00 | 1 100 477.00 | | 1 100 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 837 171.00 | 837 171.00 | | 837 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
VB T. V. A. | 317 614.00 | 317 614.00 | | 317 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 158.00 | 1 272 158.00 | | 1 272 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 351.00 | 292 161.00 | 938 190.00 | 1 230 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 884 269.00 | 1 884 269.00 | | 1 884 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 822.00 | | | 206 822.00 |
VP Divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 235.00 | 195 235.00 | | 195 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 086.00 | 2 716 586.00 | 2 500.00 | 2 719 086.00 |
VW T.V.A. | 141 796.00 | 141 796.00 | | 141 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 914.00 | 3 527 724.00 | 938 190.00 | 4 465 914.00 |