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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 003.00 | 490 286.00 | 271 717.00 | 762 003.00 |
AH Fonds commercial | 152 820.00 | | 152 820.00 | 152 820.00 |
AP Constructions | 3 291 938.00 | 720 086.00 | 2 571 852.00 | 3 291 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 867 390.00 | 6 476 452.00 | 1 390 937.00 | 7 867 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 325.00 | 1 854 902.00 | 530 423.00 | 2 385 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 610.00 | | 181 610.00 | 181 610.00 |
BF Prêts | 86 620.00 | | 86 620.00 | 86 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 731 676.00 | 10 199 930.00 | 5 531 745.00 | 15 731 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778 383.00 | 209 766.00 | 2 568 617.00 | 2 778 383.00 |
BN En cours de production de biens | 1 158 239.00 | | 1 158 239.00 | 1 158 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 315 294.00 | 33 584.00 | 2 281 711.00 | 2 315 294.00 |
BT Marchandises | 1 546 714.00 | 54 950.00 | 1 491 764.00 | 1 546 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644 030.00 | 36 786.00 | 5 607 245.00 | 5 644 030.00 |
BZ Autres créances | 2 061 156.00 | 164 158.00 | 1 896 998.00 | 2 061 156.00 |
CF Disponibilités | 2 601 905.00 | | 2 601 905.00 | 2 601 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 888.00 | | 336 888.00 | 336 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 442 611.00 | 499 243.00 | 17 943 367.00 | 18 442 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 177 044.00 | 10 699 173.00 | 23 477 871.00 | 34 177 044.00 |
CU Autres participations | 791 053.00 | 658 203.00 | 132 850.00 | 791 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 696 000.00 | 3 695 000.00 | | 3 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 600.00 | 369 600.00 | | 369 600.00 |
DG Autres réserves | 9 824 907.00 | 9 223 170.00 | | 9 824 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 232.00 | 1 976 738.00 | | 1 424 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 813.00 | 48 681.00 | | 69 813.00 |
DK Provisions réglementées | 89 966.00 | 83 734.00 | | 89 966.00 |
DL TOTAL (I) | 15 474 518.00 | 15 397 973.00 | | 15 474 518.00 |
DN Avances conditionnées | 145 175.00 | 149 657.00 | | 145 175.00 |
DO TOTAL (II) | 145 178.00 | 149 657.00 | | 145 178.00 |
DP Provisions pour risques | 17 958.00 | 70 722.00 | | 17 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 958.00 | 70 722.00 | | 17 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567 267.00 | 3 216 001.00 | | 3 567 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 989.00 | 3 698 011.00 | | 2 165 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 358.00 | 2 141 232.00 | | 1 845 358.00 |
EA Autres dettes | 260 060.00 | 357 372.00 | | 260 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 839 684.00 | 9 412 617.00 | | 7 839 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 477 871.00 | 25 060 792.00 | | 23 477 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 453 750.00 | 2 611 984.00 | 8 065 733.00 | 5 453 750.00 |
FD Production vendue biens | 9 524 336.00 | 11 586 714.00 | 21 111 051.00 | 9 524 336.00 |
FG Production vendue services | 247 039.00 | 86 261.00 | 333 300.00 | 247 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 225 125.00 | 14 284 958.00 | 29 510 084.00 | 15 225 125.00 |
FM Production stockée | | | 197 871.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 836 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 137 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 721 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 296 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 104 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 786 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 049 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580.00 | 324 709.00 | | 4 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 608.00 | 182 367.00 | | 13 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 198.00 | 507 076.00 | | 18 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955 183.00 | 106 398.00 | | 955 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 983.00 | 126 198.00 | | 975 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957 786.00 | 380 878.00 | | -957 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 278.00 | 342 030.00 | | 214 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 068.00 | 1 121 526.00 | | 444 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 992 020.00 | 31 835 900.00 | | 29 992 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 567 789.00 | 29 859 162.00 | | 28 567 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 232.00 | 1 976 738.00 | | 1 424 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 899 978.00 | | 3 602 959.00 | 14 899 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 763 615.00 | | 15 731 676.00 | 2 763 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 726 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 993 475.00 | | 34 987.00 | 12 993 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 180.00 | | 42 411.00 | 1 645 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 712 945.00 | 446 686.00 | 1 326 303.00 | 3 712 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 989.00 | 2 166 989.00 | | 2 166 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 060.00 | 260 060.00 | | 260 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845 368.00 | 1 845 368.00 | | 1 845 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 044 832.00 | 8 044 832.00 | | 8 044 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 985 894.00 | 4 719 635.00 | 232 303.00 | 7 985 894.00 |