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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 003.00 | 537 833.00 | 296 170.00 | 834 003.00 |
AH Fonds commercial | 152 820.00 | | 152 820.00 | 152 820.00 |
AP Constructions | 3 357 060.00 | 899 211.00 | 2 457 849.00 | 3 357 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299 680.00 | 6 871 176.00 | 1 428 504.00 | 8 299 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 354.00 | 2 052 099.00 | 500 255.00 | 2 552 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 556.00 | | 371 556.00 | 371 556.00 |
BF Prêts | 109 730.00 | | 109 730.00 | 109 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 916.00 | | 212 916.00 | 212 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 681 172.00 | 11 018 522.00 | 5 662 650.00 | 16 681 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784 537.00 | 118 077.00 | 2 666 460.00 | 2 784 537.00 |
BN En cours de production de biens | 1 481 624.00 | 26 232.00 | 1 455 393.00 | 1 481 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 918 953.00 | 19 984.00 | 1 898 969.00 | 1 918 953.00 |
BT Marchandises | 1 400 146.00 | 17 512.00 | 1 382 634.00 | 1 400 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 565 979.00 | 29 983.00 | 6 535 996.00 | 6 565 979.00 |
BZ Autres créances | 837 912.00 | 164 158.00 | 673 755.00 | 837 912.00 |
CF Disponibilités | 4 467 598.00 | | 4 467 598.00 | 4 467 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 832.00 | | 312 832.00 | 312 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 769 581.00 | 375 945.00 | 19 393 636.00 | 19 769 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 459 603.00 | 11 394 467.00 | 25 065 136.00 | 36 459 603.00 |
CU Autres participations | 791 053.00 | 658 203.00 | 132 850.00 | 791 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 696 000.00 | 3 696 000.00 | | 3 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 600.00 | 369 600.00 | | 369 600.00 |
DG Autres réserves | 9 899 139.00 | 9 824 907.00 | | 9 899 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 883.00 | 1 424 232.00 | | 2 116 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 69 813.00 | | |
DK Provisions réglementées | 109 766.00 | 89 966.00 | | 109 766.00 |
DL TOTAL (I) | 16 191 388.00 | 15 474 518.00 | | 16 191 388.00 |
DN Avances conditionnées | 144 146.00 | 145 178.00 | | 144 146.00 |
DO TOTAL (II) | 144 146.00 | 145 178.00 | | 144 146.00 |
DP Provisions pour risques | 2 321.00 | 17 958.00 | | 2 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 321.00 | 17 958.00 | | 2 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 760.00 | 3 567 267.00 | | 3 066 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 582.00 | 2 166 989.00 | | 2 835 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 511.00 | 1 845 368.00 | | 1 944 511.00 |
EA Autres dettes | 867 705.00 | 260 060.00 | | 867 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 714 557.00 | 7 839 684.00 | | 8 714 557.00 |
ED (V) | 12 723.00 | 532.00 | | 12 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 065 136.00 | 23 477 871.00 | | 25 065 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 853 811.00 | 2 888 206.00 | 8 742 017.00 | 5 853 811.00 |
FD Production vendue biens | 9 875 433.00 | 13 184 835.00 | 23 060 268.00 | 9 875 433.00 |
FG Production vendue services | 216 418.00 | 69 684.00 | 286 102.00 | 216 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 945 662.00 | 16 142 724.00 | 32 088 387.00 | 15 945 662.00 |
FM Production stockée | | | -72 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 222 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 178 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 195 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 389 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 370.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 709 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 513 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 436 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 959.00 | 4 580.00 | | 70 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 201.00 | 13 618.00 | | 15 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 160.00 | 18 198.00 | | 86 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 371.00 | 956 183.00 | | 63 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 975.00 | 975 983.00 | | 97 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 816.00 | -957 786.00 | | -11 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 471.00 | 214 278.00 | | 319 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988 511.00 | 444 068.00 | | 988 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 351 341.00 | 29 992 021.00 | | 32 351 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 234 458.00 | 28 567 789.00 | | 30 234 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 883.00 | 1 424 232.00 | | 2 116 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 731 675.00 | | 976 483.00 | 15 731 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 670.00 | 16 681 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 670.00 | 14 590 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 823.00 | | 52 000.00 | 914 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 726 263.00 | | 901 373.00 | 13 726 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 539.00 | | 23 110.00 | 1 090 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 199 928.00 | 771 047.00 | | 10 199 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 286.00 | 47 547.00 | | 490 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 051 439.00 | 771 047.00 | | 9 051 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89 966.00 | 19 800.00 | | 89 966.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 959.00 | 2 321.00 | 17 959.00 | 17 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 447.00 | 14 138.00 | 163 668.00 | 1 157 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 371.00 | 36 259.00 | 181 627.00 | 1 265 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647 798.00 | 5 647 798.00 | | 5 647 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 511.00 | 1 944 511.00 | | 1 944 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 705.00 | 867 705.00 | | 867 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UX Autres créances clients | 6 565 979.00 | 6 565 979.00 | | 6 565 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 210 906.00 | 608 029.00 | 2 272 569.00 | 3 210 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 912.00 | 837 912.00 | | 837 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 681.00 | 321 681.00 | | 321 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 725 572.00 | 7 725 572.00 | | 7 725 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 427.00 | 6 269 350.00 | 2 272 569.00 | 8 871 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |