| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999 059.00 | 659 978.00 | 339 081.00 | 999 059.00 |
AH Fonds commercial | 370 787.00 | | 370 787.00 | 370 787.00 |
AP Constructions | 3 383 062.00 | 1 248 054.00 | 2 135 009.00 | 3 383 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 167 804.00 | 8 725 059.00 | 1 442 746.00 | 10 167 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 562.00 | 1 444 387.00 | 482 176.00 | 1 926 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 816.00 | | 968 816.00 | 968 816.00 |
BF Prêts | 165 013.00 | | 165 013.00 | 165 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 009.00 | | 213 009.00 | 213 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 879 316.00 | 12 735 680.00 | 6 143 636.00 | 18 879 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 547 218.00 | 173 615.00 | 6 373 603.00 | 6 547 218.00 |
BN En cours de production de biens | 2 902 011.00 | 26 225.00 | 2 875 786.00 | 2 902 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 279 465.00 | 21 743.00 | 2 257 722.00 | 2 279 465.00 |
BT Marchandises | 2 205 803.00 | 11 031.00 | 2 194 773.00 | 2 205 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 876 373.00 | 42 304.00 | 8 834 069.00 | 8 876 373.00 |
BZ Autres créances | 2 205 157.00 | | 2 205 157.00 | 2 205 157.00 |
CF Disponibilités | 2 630 654.00 | | 2 630 654.00 | 2 630 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 732.00 | | 239 732.00 | 239 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 886 413.00 | 274 918.00 | 27 611 496.00 | 27 886 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 773 927.00 | 13 010 596.00 | 33 763 331.00 | 46 773 927.00 |
CU Autres participations | 685 203.00 | 658 203.00 | 27 000.00 | 685 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 696 000.00 | 3 696 000.00 | | 3 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 600.00 | 369 600.00 | | 369 600.00 |
DG Autres réserves | 11 681 076.00 | 10 216 022.00 | | 11 681 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 488 315.00 | 3 365 054.00 | | 5 488 315.00 |
DK Provisions réglementées | 106 008.00 | 95 953.00 | | 106 008.00 |
DL TOTAL (I) | 21 341 000.00 | 17 742 629.00 | | 21 341 000.00 |
DN Avances conditionnées | 141 257.00 | 144 146.00 | | 141 257.00 |
DO TOTAL (II) | 141 257.00 | 144 146.00 | | 141 257.00 |
DP Provisions pour risques | 8 198.00 | 90 736.00 | | 8 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 198.00 | 90 736.00 | | 8 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 781.00 | 7 743 569.00 | | 2 130 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 670.00 | 3 423 390.00 | | 5 574 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 812 251.00 | 2 930 874.00 | | 3 812 251.00 |
EA Autres dettes | 631 256.00 | 352 163.00 | | 631 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 148 958.00 | 14 449 996.00 | | 12 148 958.00 |
ED (V) | 123 918.00 | 71 688.00 | | 123 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 763 331.00 | 32 499 196.00 | | 33 763 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 698 315.00 | 3 676 777.00 | 11 375 092.00 | 7 698 315.00 |
FD Production vendue biens | 12 815 904.00 | 20 474 271.00 | 33 290 174.00 | 12 815 904.00 |
FG Production vendue services | 88 204.00 | 352 574.00 | 440 778.00 | 88 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 602 422.00 | 24 503 622.00 | 45 106 044.00 | 20 602 422.00 |
FM Production stockée | | | 1 467 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 816 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 099 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 417 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 006 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 471 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 458 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 481 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 570.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 445 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 370 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 460 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 544.00 | 29 813.00 | | 29 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 415.00 | 13 410.00 | | 10 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 015.00 | 31 735.00 | | 50 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 471.00 | -1 921.00 | | -20 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 814 679.00 | 490 853.00 | | 814 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136 612.00 | 1 292 213.00 | | 2 136 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 054 270.00 | 35 097 255.00 | | 47 054 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 565 954.00 | 31 732 200.00 | | 41 565 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 488 315.00 | 3 365 054.00 | | 5 488 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 374 994.00 | | 1 605 501.00 | 17 374 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 850.00 | | 1 063 225.00 | 99 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 850.00 | 1 329.00 | 18 879 316.00 | 99 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 16 446 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 573.00 | | 243 273.00 | 1 126 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 117 662.00 | | 1 329 912.00 | 15 117 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 759.00 | | 32 316.00 | 1 130 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 074 567.00 | 1 002 910.00 | | 11 074 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 658.00 | 73 320.00 | | 586 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487 909.00 | 929 590.00 | | 10 487 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 670.00 | 5 574 670.00 | | 5 574 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812 251.00 | 3 812 251.00 | | 3 812 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 256.00 | 631 256.00 | | 631 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 918.00 | 123 918.00 | | 123 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 876 373.00 | 8 876 373.00 | | 8 876 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272 038.00 | 636 494.00 | 1 537 014.00 | 2 272 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 157.00 | 2 205 157.00 | | 2 205 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 930.00 | 247 930.00 | | 247 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 329 460.00 | 11 329 460.00 | | 11 329 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 870 058.00 | 9 505 602.00 | 1 537 014.00 | 7 870 058.00 |