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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 753.00 | 586 658.00 | 387 096.00 | 973 753.00 |
AH Fonds commercial | 152 820.00 | | 152 820.00 | 152 820.00 |
AP Constructions | 3 375 511.00 | 1 074 933.00 | 2 300 578.00 | 3 375 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668 755.00 | 7 283 940.00 | 1 384 815.00 | 8 668 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627 200.00 | 2 129 036.00 | 498 165.00 | 2 627 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 196.00 | | 446 196.00 | 446 196.00 |
BF Prêts | 132 790.00 | | 132 790.00 | 132 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 916.00 | | 212 916.00 | 212 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 374 994.00 | 11 732 769.00 | 5 642 225.00 | 17 374 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 092 183.00 | 106 932.00 | 2 985 251.00 | 3 092 183.00 |
BN En cours de production de biens | 1 643 482.00 | 20 153.00 | 1 623 330.00 | 1 643 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 985 065.00 | 18 872.00 | 1 966 193.00 | 1 985 065.00 |
BT Marchandises | 1 318 901.00 | 11 079.00 | 1 307 822.00 | 1 318 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352 352.00 | 39 981.00 | 8 312 371.00 | 8 352 352.00 |
BZ Autres créances | 743 885.00 | | 743 885.00 | 743 885.00 |
CF Disponibilités | 9 643 836.00 | | 9 643 836.00 | 9 643 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 547.00 | | 183 547.00 | 183 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 963 251.00 | 197 017.00 | 26 766 235.00 | 26 963 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 428 982.00 | 11 929 786.00 | 32 499 196.00 | 44 428 982.00 |
CU Autres participations | 785 053.00 | 658 203.00 | 126 850.00 | 785 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 696 000.00 | 3 696 000.00 | | 3 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 600.00 | 369 600.00 | | 369 600.00 |
DG Autres réserves | 10 216 022.00 | 9 899 139.00 | | 10 216 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365 054.00 | 2 116 883.00 | | 3 365 054.00 |
DK Provisions réglementées | 95 953.00 | 109 766.00 | | 95 953.00 |
DL TOTAL (I) | 17 742 629.00 | 16 191 388.00 | | 17 742 629.00 |
DN Avances conditionnées | 144 146.00 | 144 146.00 | | 144 146.00 |
DO TOTAL (II) | 144 146.00 | 144 146.00 | | 144 146.00 |
DP Provisions pour risques | 90 736.00 | 2 321.00 | | 90 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 736.00 | 2 321.00 | | 90 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 743 569.00 | 3 066 760.00 | | 7 743 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 390.00 | 2 835 582.00 | | 3 423 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 930 874.00 | 1 944 511.00 | | 2 930 874.00 |
EA Autres dettes | 352 163.00 | 867 705.00 | | 352 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 449 996.00 | 8 714 557.00 | | 14 449 996.00 |
ED (V) | 71 688.00 | 12 723.00 | | 71 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 499 196.00 | 25 065 136.00 | | 32 499 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 824 999.00 | 2 832 183.00 | 8 657 181.00 | 5 824 999.00 |
FD Production vendue biens | 9 977 912.00 | 15 750 354.00 | 25 728 265.00 | 9 977 912.00 |
FG Production vendue services | 121 731.00 | 54 248.00 | 175 979.00 | 121 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 924 642.00 | 18 636 784.00 | 34 561 425.00 | 15 924 642.00 |
FM Production stockée | | | 227 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 861 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 081 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 296 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 741 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 763.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 508 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 352 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 150 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 70 959.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 813.00 | 15 201.00 | | 13 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 813.00 | 86 160.00 | | 29 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 410.00 | 63 371.00 | | 13 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 325.00 | 14 804.00 | | 18 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 735.00 | 97 975.00 | | 31 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | -11 816.00 | | -1 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 853.00 | 319 471.00 | | 490 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292 213.00 | 988 511.00 | | 1 292 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 097 255.00 | 32 351 341.00 | | 35 097 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 732 201.00 | 30 234 458.00 | | 31 732 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365 054.00 | 2 116 883.00 | | 3 365 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 681 172.00 | | 795 886.00 | 16 681 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 001.00 | 1 130 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 226.00 | 99 838.00 | 17 374 994.00 | 2 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 800.00 | | 1 126 573.00 | 131 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 026.00 | 91 837.00 | 15 117 662.00 | 134 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 823.00 | | | 986 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 580 650.00 | | 762 875.00 | 14 580 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 699.00 | | 25 061.00 | 1 113 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 360 319.00 | 714 249.00 | | 10 360 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 833.00 | 48 826.00 | | 537 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822 486.00 | 665 423.00 | | 9 822 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 766.00 | | 13 814.00 | 109 766.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 321.00 | 90 736.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 804.00 | | 24 769.00 | 181 804.00 |
6T Sur comptes clients | 29 983.00 | 24 763.00 | 14 765.00 | 29 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 158.00 | | 164 158.00 | 164 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 148.00 | 24 763.00 | 39 534.00 | 1 034 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 235.00 | 115 500.00 | 55 669.00 | 1 146 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 390.00 | 3 423 390.00 | | 3 423 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 163.00 | 352 163.00 | | 352 163.00 |
UX Autres créances clients | 8 352 352.00 | 8 352 352.00 | | 8 352 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 887 715.00 | 5 653 833.00 | 2 032 317.00 | 7 887 715.00 |
VP Divers | 743 885.00 | 743 885.00 | | 743 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930 874.00 | 2 930 874.00 | | 2 930 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 547.00 | 183 547.00 | | 183 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 370 520.00 | 9 370 520.00 | | 9 370 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 600.00 | 1 124 282.00 | 2 032 317.00 | 1 109 600.00 |