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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 989.00 | 209 619.00 | 60 370.00 | 269 989.00 |
040 Immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 864.00 | 209 619.00 | 101 245.00 | 310 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
084 Disponibilités | 263 033.00 | | 263 033.00 | 263 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
110 Total général Actif | 584 514.00 | 209 619.00 | 374 895.00 | 584 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 429.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 415.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 759 664.00 | 735 072.00 | | 759 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 151.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 2 782.00 | 4 622.00 | | 2 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 846.00 | 739 846.00 | | 762 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468 173.00 | 450 213.00 | | 468 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 555.00 | 5 586.00 | | 5 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | -90.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 41 958.00 | 36 973.00 | | 41 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 7 148.00 | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 981.00 | 116 187.00 | | 162 981.00 |
252 Charges sociales | 18 501.00 | 37 519.00 | | 18 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 870.00 | 20 992.00 | | 27 870.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 204.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 218.00 | 675 732.00 | | 728 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 628.00 | 64 114.00 | | 34 628.00 |
280 Produits financiers | 999.00 | 1 612.00 | | 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | 243.00 | | 242.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 1 089.00 | | 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 11 929.00 | | 4 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 429.00 | 52 950.00 | | 30 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 063.00 | | | 321 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |