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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 911.00 | 229 236.00 | 48 675.00 | 277 911.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 386.00 | 229 236.00 | 90 151.00 | 319 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
084 Disponibilités | 322 994.00 | | 322 994.00 | 322 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 855.00 | | 329 855.00 | 329 855.00 |
110 Total général Actif | 649 242.00 | 229 236.00 | 420 006.00 | 649 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 793.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 099.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 864.00 | | | 310 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |