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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 832.00 | 207 667.00 | 98 165.00 | 305 832.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 308.00 | 207 667.00 | 139 640.00 | 347 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
072 Créances – Autres | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
084 Disponibilités | 486 523.00 | | 486 523.00 | 486 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 109.00 | | 491 109.00 | 491 109.00 |
110 Total général Actif | 838 416.00 | 207 667.00 | 630 749.00 | 838 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 236.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 895.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 186.00 | | | 335 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |