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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 711.00 | 247 857.00 | 45 853.00 | 293 711.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 186.00 | 247 857.00 | 87 329.00 | 335 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
084 Disponibilités | 403 770.00 | | 403 770.00 | 403 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 571.00 | | 410 571.00 | 410 571.00 |
110 Total général Actif | 745 757.00 | 247 857.00 | 497 900.00 | 745 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 851.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 386.00 | | | 319 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |