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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 837.00 | 16 884.00 | 14 953.00 | 31 837.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 847.00 | 16 884.00 | 14 963.00 | 31 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
072 Créances – Autres | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
084 Disponibilités | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
110 Total général Actif | 163 586.00 | 16 884.00 | 146 702.00 | 163 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 336 423.00 | 382 050.00 | | 336 423.00 |
222 Production stockée | 40 500.00 | -15 537.00 | | 40 500.00 |
224 Production immobilisée | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 4 039.00 | 1 199.00 | | 4 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 462.00 | 367 712.00 | | 397 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 559.00 | 122 318.00 | | 135 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 031.00 | 407.00 | | -1 031.00 |
242 Autres charges externes. | 77 375.00 | 50 977.00 | | 77 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 1 299.00 | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 754.00 | 119 308.00 | | 111 754.00 |
252 Charges sociales | 69 698.00 | 73 927.00 | | 69 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 547.00 | 30.00 | | 1 547.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 738.00 | 368 266.00 | | 396 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 724.00 | -554.00 | | 724.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 21.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 259.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -911.00 | -915.00 | | -911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 626.00 | 123.00 | | 1 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 160.00 | | | 36 160.00 |