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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 837.00 | 19 810.00 | 24 027.00 | 43 837.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 847.00 | 19 810.00 | 24 037.00 | 43 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 008.00 | 8 035.00 | 16 973.00 | 25 008.00 |
072 Créances – Autres | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 456.00 | 8 035.00 | 81 421.00 | 89 456.00 |
110 Total général Actif | 133 304.00 | 27 845.00 | 105 458.00 | 133 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 383 895.00 | 336 423.00 | | 383 895.00 |
222 Production stockée | -11 500.00 | 40 500.00 | | -11 500.00 |
224 Production immobilisée | 12 000.00 | 16 500.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4 039.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 398.00 | 397 462.00 | | 384 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 205.00 | 135 559.00 | | 131 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 516.00 | -1 031.00 | | -1 516.00 |
242 Autres charges externes. | 77 731.00 | 77 375.00 | | 77 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 833.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 640.00 | 111 754.00 | | 98 640.00 |
252 Charges sociales | 63 110.00 | 69 698.00 | | 63 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 926.00 | 1 547.00 | | 2 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 359.00 | 396 738.00 | | 381 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 039.00 | 724.00 | | 3 039.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 326.00 | 70.00 | | 1 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -459.00 | -911.00 | | -459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 175.00 | 1 626.00 | | 2 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 035.00 | | | 8 035.00 |